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　　基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现?；鹄奂凭恢到岷匣鸬脑俗魇奔?，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。计算公式是：

　　单位基金资产净值＝（总资产-总负债）÷基金单位总数。其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

　　累计单位净值＝单位净值+基金成立后累计单位派息金额。

　　累计净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值。

　　累计净值增长率指的是基金在某一时段内(如一年、半年、三个月等)资产净值的增长率，可以用它来评估基金在某一时段内的业绩表现。