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　　基金净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，可以用它来评估基金在某一期间内的业绩表现；累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金合同生效时净值的增长率，可以用它来评估基金正式运作至今的业绩表现；累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比（包含分红部分）。因此，基金的日净值增长率指的就是基金在一天内资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一天内的业绩表现。

　　按照证监会的要求,基金净值增长率的计算公式为：

　　今日净值增长率=（今日净值-昨日净值）/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率=［今日净值-（昨日净值-分红）］/（昨日净值-分红）。

　　前述计算所用的净值均为当前净值而非累计净值，如果用累计净值计算可以免除分红处理的麻烦，但计算结果与上述标准结果有些误差。